Методы управления денежными средствами и их эквивалентами по предмету "финансовая политика компании"

• Номер работы:
  204788
• Раздел:
  Все работы   →   Курсовые проекты - сложные   →   Финансовый менеджмент, финансовая математика
• Год добавления:
  09.12.2011 г.
• Объем работы:
  41 стр.
• Содержание:
  ОГЛАВЛЕНИЕ
  Введение 3
  ГЛАВА 1 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 5
  1.1. Экономическая сущность, функции и виды денежных средств и их эквивалентов 5
  1.2. Основы управлении денежными средствами предприятия и их эквивалентами 10
  ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АВТО» 15
  2.1. Анализ финансового состояния ООО «АВТО» 15
  2.2. Анализ движения денежных средств 22
  ГЛАВА 3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТАМИ В ООО «АВТО» 27
  3.1. Особенности управления денежными средствами и их эквивалентами в ООО «Авто» 27
  3.2. Определение минимально необходимой потребности в денежных ресурсах ООО «Авто» 27
  3.3. Определение оптимального остатка денежных ресурсов ООО «Авто» 29
  Заключение 32
  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 34
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ООО «АВТО» 37
  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ООО «АВТО» ЗА 2008 - 2010 ГОДЫ. 38
• Выдержка из работы:
  Некоторые тезисы из работы по теме Методы управления денежными средствами и их эквивалентами по предмету "финансовая политика компании"
  Введение
  
  Финансовое управление денежными средствами важный элемент управления хозяйственной деятельностью любого предприятия. За отсутствие или нехватку денежных средств организация вынуждена платить, привлекая внешнее финансирование за высокие проценты при нехватке финансовых ресурсов, при наличии избытка денежных средств в кассе организации или на расчетном счете идут потери в виде недополученной выгоды, в виде вложения средств в различные финансовые инструменты.
  Для минимизации затрат и максимизации доходов предприятия управляющий менеджер должен знать сколько нужно денежных средств для осуществления текущей производственной деятельности, располагать информацией об их фактическом наличии. Получив данные о нехватке денежных ресурсов, необходимо будет срочно их изыскивать, при избытке – искать способы их вложения.
  ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «АВТО»
  
  2.1. Анализ финансового состояния ООО «АВТО»
  ООО «АВТО»- небольшое кафе, расположенное на территории города Москвы.
  Адрес регистрации организации город Москва, Проспект Вернадского, дом 82 корпус 1. Общероссийский государственный регистрационный номер 1027804865142, индивидуальный номер налогоплательщика 7715261187.
  Общество с ограниченной ответственностью было зарегистрировано 24 апреля 2002 года, в Инспекции федеральной налоговой службы России № 29 по городу Москва.
  В соответствии с регистрационными данными основными видами деятельности предоставление услуг общественного питания, код по ОКВЭД – 55.30.
  ООО «АВТО» является коммерческой организацией. Основной экономической оценкой эффективности хозяйственной деятельности является получение прибыли.
  Согласно данным о регистрации в ООО «АВТО» не имеет филиалов и представительств на территории Российской Федерации и за ее пределами. Вся продукция реализуется для жителей г. Москва.